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中信建投策略配置组合跟踪报告2015年第5期

发布时间:2019-08-16 18:58:58

中信建投:策略配置组合跟踪报告2015年第5期 2015-05-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

关于本报告中信建投策略配置组合报告根据中信建投证券研究发展部的策略观点,自上而下进行股票筛选,力求中长期的组合收益,每月进行一次跟踪。报告的内容包括:策略观点,行业配置,组合更新等内容。力求为投资者提供较为全面的投资参考。

组合的形成股票来源:中信建投研究发展部股票池、中信建投研究发展部精选股票池。

选股逻辑:在股票池跟踪评级的基础上,由策略组根据形势变化,结合阶段研究成果进行自上而下筛选,形成未来中长期看好、建议投资者中长期配置的股票组合。

成份股数量:不超过20只。

比较标的:沪深 00指数。

目标客户:偏向于价值投资的中长期稳健类投资者。

上期表现2015年4月,沪深 00指数上涨17.25%,上证指数上涨18.51%,上一期策略配置组合的算术平均收益率为9. 1%,跑输市场指数,主要原因在于组合中汽车、证券等行业表现不佳,并且有一只股票停牌影响了整体收益率。

配置策略进入5月份,配置上,随着主要国家短周期共振向上,美元高位震荡,大宗价格反弹,拥抱资源股将逐渐走向高峰阶段;支撑成长股的宏微观基础不会在当前终结,成长股而言仍然要围绕信息产业改造传统产业、高端制造业以及能源革命进行精选。“一带一路”战略、国内区域经济建设等相关主题依然有望反复活跃,配合中国制造业大型化、“走出去”战略,国企改革的加速有望推进。

本期组合本期组合,我们选择的十只股票分别是:中国平安、中兴通讯、保利地产、长安汽车、平安银行、中国重工、上海机电、金隅股份、金风科技、梅花生物。

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